Handelsstrategien Ausbruch

3 Gründe nicht zu Trade Range Breakouts Häufig ist eines der ersten Handelsszenarien und potenzielle Handel Setups, dass ein Trader eingeführt wird, ist der Bereich Breakout. Dies ist möglicherweise, weil eine Reihe ist leicht zu erkennen und zu wissen, wann zu geben ist relativ einfach, wenn der Preis bewegt sich außerhalb der Reichweite. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, die Menschen Bereich Ausbrüche. Man kann der Glaube, dass Streckenausbrüche können außergewöhnliche Renditen, wie die handelbare ist aus dem Halte-Muster gestartet werden kann. Unabhängig von dem Grund, Trading-Bereich Ausbrüche ist eine unrentable Bemühung für die meisten Anfänger Händler, und dieser Artikel wird drei Gründe erklären, warum. Zwei alternative Strategien werden ebenfalls betrachtet. (Für den Hintergrund lesen, siehe unsere Technical Analysis Tutorial.) Falsche Breakouts Der erste Grund ist, dass durch die Natur einer Reihe ist es wahrscheinlich, dass mehrere falsche Ausbrüche haben. Ein falscher Breakout ist, wenn der Preis über die vorher festgelegte Preisspanne hinausgeht, aber dann zurück in die vorherige Preisspanne zurückkehrt. Da eine Strecke ein enthaltener Kampf zwischen Käufern und Verkäufern ist, die beide in entgegengesetzte Richtungen drängen, treten diese falschen Ausbrüche häufig auf, weil Unterstützung und Widerstand nicht 100 genau sind. Während Filter hinzugefügt werden können, um die Anzahl der falschen Ausbrüche, die gehandelt werden, zu reduzieren, schlagen diese verlieren Trades in Gewinne, die durch den Handel mit einem legitimen Ausbruch gemacht werden. (Für mehr, Check Out Enter Profitable Territory mit Average True Range.) Korrekturen zu Breakout Point Während die falschen Ausbrüche in Gewinne auf legitime Ausbrüche geschnitten, ein weiteres Problem oft entsteht. Das folgende Szenario ist typisch: Ein Händler ist begeistert zu sehen, Papiergewinne montieren wie Preisbewegungen außerhalb des Bereichs und sie sind sicher, es ist ein legitimer Ausbruch, nur um den Preis Rückzug zurück zu ihrem Einstiegspreis (nur außerhalb der Reichweite) zu sehen. Häufig resultiert diese Preisaktion darin, daß der Händler einen sehr kleinen Gewinn oder einen anderen kleinen Verlust nimmt, weil sie jetzt glauben, daß dieses wahrscheinlich ein anderer falscher Ausbruch ist. Der Preis korrigiert, bewegt sich wieder auf den Bereich Breakout-Punkt, und geht dann wieder in die Breakout-Richtung. Der Trader sieht frustriert aus, als er aus dem Handel auf die Korrektur nur zu sehen, dass es in der Tat ein Ausbruch. Nach Charles Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist (Technische Analyse: Die vollständige Ressource für Finanzmarkt-Techniker, 2007), etwa die Hälfte der Ausbrüche, die aus Handelsphasen auftreten zurück zu dem Bruchpunkt zurück, bevor sie in der ursprünglichen Ausbruch Richtung. Kombinieren Sie diese durch die hohe Rate der falschen Ausbrüche und die meisten Anfängerhändler verlieren Geld auf den Drehungen und am Ende fehlt die große Bewegung, wenn es auftritt. Explosionen sind selten Der große Umzug bringt uns zum nächsten Problem große Züge sind selten, angesichts der Anzahl der potenziellen Bereiche zu handeln. Wie Picking ein Gewinnticket aus einer Trommel von potenziell Hunderte von Teilnehmern, explosive Gewinne nicht so viel passieren, wie der Anfänger Trader denkt. Während Breakout-Beispiele oft verwendet werden, um ein Lager oder Waren brechen und einen großen Prozentsatz Sprint zeigen, ist dies nicht immer der Fall. Mit potenziell Hunderten von Bereichen, die in verschiedenen Instrumenten in Märkten auf der ganzen Welt gehandelt werden, was ist die Wahrscheinlichkeit der Kommissionierung die wenigen, die schließlich explodieren wird Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber es ist der Traum der Breakout Trader, dass Handel und reiten Out für einen fabelhaften Gewinn. Wie wir gerade festgestellt haben, ist dies selten, und angesichts der beiden anderen Probleme mit Bereichen, ist der Händler oft nicht einmal in den Handel, wenn diese Bewegung endlich geschieht. (Weitere Informationen finden Sie unter The Anatomy of Trading Breakouts.) Traditionelle technische Analysemethoden verwenden ein Gewinnziel, das gleich der Höhe des Bereichs (Widerstandsunterstützung) ist, die vom Ausbruchspreis addiert oder subtrahiert wird. Dieses Gewinnziel ist für viele Breakouts sinnvoll. Alternativen Für die meisten Anfänger Händler, Trading-Bereich Ausbrüche werden eine Strategie zu verlieren: falsche Ausbrüche werden in Verluste führen, werden Korrekturen Händler aus legitimen Bewegungen zu fälschen, und explosive Gewinne sind selten unter Berücksichtigung der vielen potenziellen Bereiche zur Verfügung, um den Handel. Aber während ein Bereich Ausbruch schwierig sein kann, gewinnbringend für viele Händler zu handeln, gibt es Alternativen, die das gleiche Diagrammmuster verwenden, aber dem Händler eine bessere Wahrscheinlichkeit am Erfolg geben. Letztendlich muss der Trader den Wunsch aufgeben, am Anfang eines möglichen Zuges hineinzukommen. Wenn ein Breakout passieren wird, wird es auftreten und es wird deutlich sichtbar auf den Charts, nachdem einige Zeit vergangen ist. Dies ist, wo der Händler kann die Chancen zu ihren Gunsten setzen. Wenn der Breakout wieder zum Breakout-Preis zurückkehrt und dann wieder in die Breakout-Richtung zurückkehrt, können sie einen Handel in dieser Richtung betreten und das Gefühl viel zuversichtlicher, dass der Breakout legitim ist. Diese Strategie beseitigt die psychologische Frage der Beobachtung Papiergewinne verdampfen und der Händler, die den Handel als Ergebnis verlassen, bevor die eigentliche Bewegung auftritt. Ein Pullback auf den Breakout wird nicht immer bei legitimen Breakouts ein Pullback auf die ehemalige Range nur auftreten, etwa 50 der Zeit. Daher kann sich ein Trend entwickeln. In diesem Fall kann eine Trendstrategie implementiert werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Trading Trend oder Range) Beide Methoden reduzieren die Chance, dass der Trader in einem falschen Breakout stecken wird, erheblich. Sobald der Breakout aufgetreten ist und seinen ersten Zug gemacht hat, ist es einfacher, an diesem Punkt einzutreten, als es ist, direkt auf dem Niveau zu springen, das viele andere Händler beobachten. Geduld erlaubt dem handelbare, seinen Zug zu machen und zu zeigen, ob der Ausbruch aufgetreten ist oder nicht. An diesem Punkt kann der Händler in einen Handel zu bewegen, um den Trend, der nun im Gange, oder wahrscheinlich zu entstehen scheint zu erfassen. Zusammenfassung Bereiche sind leicht zu erkennen, so dass die Auswahl Breakout-Strategie sehr beliebt. Doch viele Händler verlieren Geld für diese Strategie, vor allem wegen der falschen Breakouts, Korrekturen der Breakout-Punkt und unrealistische Erwartungen. Strategien, die geeignet sind, den Händlern mehr Erfolg zu bieten, beinhalten Geduld und Warten auf den Ausbruch, dann den Handel mit dem Trend, wenn er auftritt, oder warten auf eine Korrektur und sehen, ob der Preis die Ausbruchsrichtung wieder aufnimmt. (Weitere Informationen finden Sie unter Identifizieren von Trending-Ampere-Bereichsgebundenen Währungen.) Breakout Trading Der Breakout-Handel kann sehr effektiv sein, wenn er ordnungsgemäß verwendet wird. Während meiner Jahre als Day Trader war es meine meist genutzte Methodik. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Ausbrüche, aber sie haben alle eine Sache gemeinsam. Es gibt eine Pause von irgendeiner Art von Grenze. Mit anderen Worten, eine Pause von irgendeiner Art von Unterstützung oder Widerstand. Ill zeigen Ihnen einige Methoden auf dieser Seite, aber ich gehe in viel mehr Details über diese Art von Methodik auf meiner Day Trading Strategies Seite. Mit diesen Trades sind enge Haltestellen erforderlich, um ein angemessenes Risiko für das Verhältnis von Verhältnissen in Ihrem Gewerbe zu erhalten. Im Allgemeinen genügt ein Anschlag unter dem Breakout-Balken, solange der Low-Wert der Bar nicht zu nahe an der Widerstandslinie liegt (im Falle eines Upside Breakouts). Wenn das der Fall ist, kann ein Anschlag weiter weg von dem Eingang und dem Widerstand gerechtfertigt sein. Dies ist eine Preispolitik. Es sind keine Indikatoren erforderlich. Volumen kann helfen, zu bestimmen, ob oder nicht Ausbrüche dauern, aber für mich war der Preis immer wichtiger. Ive gesehen zu viele Breakouts auf schöne profitable Trades auf nur durchschnittliche Volumen zu setzen zu viel empase auf sie gehen. Allerdings ist es sinnvoll, erwägen, einen Handel früh, wenn Ausbruch Volumen ist sehr leicht und vor allem, wenn Sie sehen, wie das Volumen steigt, wenn der Preis zurück in Richtung Breakout-Punkt. Das könnte darauf hindeuten, dass stärkere Händler den Rückzug im Inneren der Stütze oder des Widerstands verblassen. Auch hier sollten Sie in der Regel Volumenerhöhung auf einen Ausbruch zu sehen, dann sinken, wie der Preis macht es zum ersten Pullback und dann wieder zu erhöhen, da es seine nächste Bewegung weg von Ihrem Einstiegspunkt zu machen. ÖFFNUNGSBEREICH BREAKOUT TRADING Eine sehr beliebte Methode für den Handel Ausbrüche ist die 30-minütige Öffnung Bereich Ausbruch. Mit dieser Methode bestimmen Sie Unterstützung und Widerstand mit dem Einsatz von Zeit. In diesem Fall 30 Minuten. Jeder Zeitraum kann verwendet werden, aber der Grund 30 Minuten ist beliebt ist, dass in den ersten dreißig Minuten, Aktien sind oft verdauen Nachrichten, Prüfung der Unterstützung und Widerstandsgrenzen, und die Bildung einer Reihe vor dem Übergang zu höheren Höhen oder niedrigeren Tiefs. In diesem ersten Beispiel unten, PCL bricht aus ihm 30-Minuten-Bereich (gelb) und bewegt sich höher bei zunehmender Lautstärke. Höhere Lautstärke ist in der Regel, was youll auf erfolgreiche Ausbrüche zu sehen. Beachten Sie, wie PCLs Volumen erhöht während der Ausbruch und dann auf den Rückzug auf das, was früher Widerstand wurde und dann wurde Unterstützung. Auf dieser nächsten 30-minütigen Opening Breakout-Beispiel, ITT nicht Breakout bis etwa 11.30 Uhr, aber wenn es tat, war es mit einem riesigen Anstieg der Lautstärke. Diese Öffnungsweite Breakouts oft auftreten, in einem seitlichen und ich gebe Details über eine Strategie und wie sie hier handeln Stock Trading Signale Vielfältige PUNKTE DER WIDERSTAND ODER SUPPORT Einige Setups schreien nur für einen Breakout-Handel. Wie SWK unten. Wenn Sie vor Ort eine Situation wie diese - vier oder fünf Punkte des Widerstands. Der Preis wird bald etwas tun. Der Preis wird entweder steil zu brechen, oder scheitern kläglich. So oder so, sie bieten ein sehr hohes Risiko, um Ratio-Setups zu belohnen, wegen ihrer abgepackten Energie und kraftvollen Bewegungen. NACHMITTAG BREAKOUT TRADING Beispiel Während eines starken Bullenmarktes können tagtäglich ausgeprägte Nachmittagsausbrüche und 30 Minuten Eröffnungsausbrüche in vielen Beständen auftreten. An einem bestimmten Tag theres viele Aktien, die brechen aus einer Reihe, aber kommen wieder in. Aber, was Im, das sich bezieht, sind Aktien, die ausbrechen und nicht zurück schauen. Wie mit IGT unten, sehen Sie am Nachmittag Breakout Muster auftreten, in vielen Aktien fast jeden Tag. Manchmal ist es in Verbindung mit einem 30-minütigen Ausbruch, sowie mehrere Punkte des Widerstands. Während eines starken Bullenmarktes könnten Sie sich nur auf diese beiden Strategien allein beschränken und gutes Geld verdienen, solange Sie ordnungsgemäße Handelssystemkomponenten und ein gutes Handelsgeldmanagement einsetzen.